有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>平成30年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年 9月25日)	334	334	1.0553	1.0553
第2期	(平成30年 3月26日)	89	89	1.0482	1.0482
第3期	(平成30年 9月25日)	39	39	1.1498	1.1498
	平成29年10月末日	200	―	1.0784	―
	平成29年11月末日	206	―	1.1147	―
	平成29年12月末日	193	―	1.1229	―
	平成30年 1月末日	182	―	1.1477	―
	平成30年 2月末日	164	―	1.0808	―
	平成30年 3月末日	90	―	1.0639	―
	平成30年 4月末日	91	―	1.0739	―
	平成30年 5月末日	54	―	1.1227	―
	平成30年 6月末日	50	―	1.0943	―
	平成30年 7月末日	50	―	1.1232	―
	平成30年 8月末日	39	―	1.1562	―
	平成30年 9月末日	38	―	1.1336	―
	平成30年10月末日	41	―	1.0057	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>平成30年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年 9月25日)	6,903	6,903	1.0990	1.0990
第2期	(平成30年 3月26日)	5,042	5,042	1.0233	1.0233
第3期	(平成30年 9月25日)	1,507	1,507	1.2227	1.2227
	平成29年10月末日	6,987	―	1.1325	―
	平成29年11月末日	7,164	―	1.1610	―
	平成29年12月末日	6,671	―	1.1809	―
	平成30年 1月末日	6,313	―	1.1647	―
	平成30年 2月末日	5,540	―	1.0831	―
	平成30年 3月末日	5,181	―	1.0528	―
	平成30年 4月末日	4,836	―	1.0963	―
	平成30年 5月末日	4,324	―	1.1405	―
	平成30年 6月末日	3,273	―	1.1341	―
	平成30年 7月末日	2,567	―	1.1697	―
	平成30年 8月末日	1,823	―	1.2072	―
	平成30年 9月末日	1,472	―	1.2116	―
	平成30年10月末日	1,218	―	1.0743	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。