有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月25日)	334	334	1.0553	1.0553
第2期	(2018年 3月26日)	89	89	1.0482	1.0482
第3期	(2018年 9月25日)	39	39	1.1498	1.1498
第4期	(2019年 3月25日)	27	27	0.9481	0.9481
	2018年 4月末日	91	―	1.0739	―
	2018年 5月末日	54	―	1.1227	―
	2018年 6月末日	50	―	1.0943	―
	2018年 7月末日	50	―	1.1232	―
	2018年 8月末日	39	―	1.1562	―
	2018年 9月末日	38	―	1.1336	―
	2018年10月末日	41	―	1.0057	―
	2018年11月末日	39	―	1.0042	―
	2018年12月末日	33	―	0.8559	―
	2019年 1月末日	38	―	0.9755	―
	2019年 2月末日	29	―	1.0385	―
	2019年 3月末日	27	―	0.9731	―
	2019年 4月末日	28	―	1.0044	―

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月25日)	6,903	6,903	1.0990	1.0990
第2期	(2018年 3月26日)	5,042	5,042	1.0233	1.0233
第3期	(2018年 9月25日)	1,507	1,507	1.2227	1.2227
第4期	(2019年 3月25日)	1,029	1,029	1.0004	1.0004
	2018年 4月末日	4,836	―	1.0963	―
	2018年 5月末日	4,324	―	1.1405	―
	2018年 6月末日	3,273	―	1.1341	―
	2018年 7月末日	2,567	―	1.1697	―
	2018年 8月末日	1,823	―	1.2072	―
	2018年 9月末日	1,472	―	1.2116	―
	2018年10月末日	1,218	―	1.0743	―
	2018年11月末日	1,191	―	1.0775	―
	2018年12月末日	983	―	0.9018	―
	2019年 1月末日	1,090	―	1.0137	―
	2019年 2月末日	1,151	―	1.0998	―
	2019年 3月末日	1,056	―	1.0362	―
	2019年 4月末日	1,028	―	1.0769	―