有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月25日)	334	334	1.0553	1.0553
第2期	(2018年 3月26日)	89	89	1.0482	1.0482
第3期	(2018年 9月25日)	39	39	1.1498	1.1498
第4期	(2019年 3月25日)	27	27	0.9481	0.9481
第5期	(2019年 9月25日)	24	24	0.9282	0.9282
第6期	(2020年 3月25日)	10	10	0.5744	0.5744
	2019年 4月末日	28	―	1.0044	―
	2019年 5月末日	26	―	0.9112	―
	2019年 6月末日	25	―	0.9615	―
	2019年 7月末日	26	―	0.9886	―
	2019年 8月末日	23	―	0.8821	―
	2019年 9月末日	25	―	0.9320	―
	2019年10月末日	25	―	0.9642	―
	2019年11月末日	26	―	0.9984	―
	2019年12月末日	27	―	1.0161	―
	2020年 1月末日	18	―	0.9723	―
	2020年 2月末日	16	―	0.8612	―
	2020年 3月末日	10	―	0.6135	―
	2020年 4月末日	12	―	0.7131	―

 
 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月25日)	6,903	6,903	1.0990	1.0990
第2期	(2018年 3月26日)	5,042	5,042	1.0233	1.0233
第3期	(2018年 9月25日)	1,507	1,507	1.2227	1.2227
第4期	(2019年 3月25日)	1,029	1,029	1.0004	1.0004
第5期	(2019年 9月25日)	850	850	0.9644	0.9644
第6期	(2020年 3月25日)	435	435	0.6138	0.6138
	2019年 4月末日	1,028	―	1.0769	―
	2019年 5月末日	902	―	0.9572	―
	2019年 6月末日	932	―	0.9992	―
	2019年 7月末日	958	―	1.0384	―
	2019年 8月末日	818	―	0.9096	―
	2019年 9月末日	861	―	0.9768	―
	2019年10月末日	881	―	1.0210	―
	2019年11月末日	880	―	1.0651	―
	2019年12月末日	815	―	1.0865	―
	2020年 1月末日	759	―	1.0366	―
	2020年 2月末日	669	―	0.9222	―
	2020年 3月末日	458	―	0.6455	―
	2020年 4月末日	516	―	0.7388	―