有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月20日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	自 平成29年 4月20日	413,251,034	96,529,577	316,721,457
	至 平成29年 9月25日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	自 平成29年 4月20日	6,422,479,950	140,467,100	6,282,012,850
	至 平成29年 9月25日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。