有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 平成29年 4月20日	413,251,034	96,529,577	316,721,457
	至 平成29年 9月25日
第2期	自 平成29年 9月26日	281,576	231,598,736	85,404,297
	至 平成30年 3月26日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 平成29年 4月20日	6,422,479,950	140,467,100	6,282,012,850
	至 平成29年 9月25日
第2期	自 平成29年 9月26日	104,509,189	1,458,588,879	4,927,933,160
	至 平成30年 3月26日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。