訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	2017年 4月20日～	413,251,034	96,529,577	316,721,457
	2017年 9月25日
第2期	2017年 9月26日～	281,576	231,598,736	85,404,297
	2018年 3月26日
第3期	2018年 3月27日～	1,727,728	52,964,906	34,167,119
	2018年 9月25日
第4期	2018年 9月26日～	7,750,870	13,339,685	28,578,304
	2019年 3月25日
第5期	2019年 3月26日～	12,144	1,709,063	26,881,385
	2019年 9月25日
第6期	2019年 9月26日～	66,378	9,454,795	17,492,968
	2020年 3月25日
第7期	2020年 3月26日～	12,632	50,556	17,455,044
	2020年 9月25日

(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	2017年 4月20日～	6,422,479,950	140,467,100	6,282,012,850
	2017年 9月25日
第2期	2017年 9月26日～	104,509,189	1,458,588,879	4,927,933,160
	2018年 3月26日
第3期	2018年 3月27日～	119,604,435	3,815,042,942	1,232,494,653
	2018年 9月25日
第4期	2018年 9月26日～	40,519,224	243,565,695	1,029,448,182
	2019年 3月25日
第5期	2019年 3月26日～	81,940,926	229,595,111	881,793,997
	2019年 9月25日
第6期	2019年 9月26日～	15,903,889	188,173,023	709,524,863
	2020年 3月25日
第7期	2020年 3月26日～	30,076,632	56,166,663	683,434,832
	2020年 9月25日

(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。