純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(米ドル表示)

	米ドル
純資産	48,413,856

投資有価証券明細
2018年5月31日現在

2019/01/25 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,187,081,738,031
追加型株式投資信託	854	12,790,313,997,301
単位型公社債投資信託	48	185,032,179,480
単位型株式投資信託	151	1,090,851,077,839
合計	1,091	15,253,278,992,651

2019/01/25 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,790,692	1.60
純資産総額		795,762,584	100.00

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,314,225	2.34
純資産総額		4,144,056,878	100.00

2019/01/25 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/01/25 9:07

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>2019/01/25 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/01/25 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 4月25日現在	平成30年10月25日現在
負債合計	143	115
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/25 9:07