- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 4月25日) | 657,590,017 | 657,590,017 | 1.0389 | 1.0389 |
| 平成29年10月末日 | 509,911,255 | ― | 1.0370 | ― | |
| 11月末日 | 416,787,996 | ― | 1.0553 | ― | |
| 12月末日 | 498,336,665 | ― | 1.0721 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 680,972,583 | ― | 1.1257 | ― | |
| 2月末日 | 683,236,292 | ― | 1.0953 | ― | |
| 3月末日 | 662,382,356 | ― | 1.0464 | ― | |
| 4月末日 | 666,574,052 | ― | 1.0531 | ― | |
| 5月末日 | 797,296,192 | ― | 1.0790 | ― | |
| 6月末日 | 764,650,446 | ― | 1.0696 | ― | |
| 7月末日 | 787,063,694 | ― | 1.1010 | ― | |
| 8月末日 | 951,126,828 | ― | 1.1494 | ― | |
| 9月末日 | 891,973,697 | ― | 1.1592 | ― | |
| 10月末日 | 795,762,584 | ― | 1.0463 | ― | |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 4月25日) | 4,358,502,384 | 4,358,502,384 | 1.0377 | 1.0377 |
| 平成29年10月末日 | 1,420,221,223 | ― | 1.0626 | ― | |
| 11月末日 | 1,709,665,158 | ― | 1.0714 | ― | |
| 12月末日 | 1,979,876,446 | ― | 1.0967 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,405,221,883 | ― | 1.1166 | ― | |
| 2月末日 | 4,460,535,634 | ― | 1.0758 | ― | |
| 3月末日 | 4,313,375,512 | ― | 1.0190 | ― | |
| 4月末日 | 4,436,232,510 | ― | 1.0562 | ― | |
| 5月末日 | 4,602,970,871 | ― | 1.0778 | ― | |
| 6月末日 | 4,627,479,314 | ― | 1.0881 | ― | |
| 7月末日 | 4,778,870,354 | ― | 1.1273 | ― | |
| 8月末日 | 4,963,706,279 | ― | 1.1809 | ― | |
| 9月末日 | 4,834,531,803 | ― | 1.2188 | ― | |
| 10月末日 | 4,144,056,878 | ― | 1.1009 | ― | |
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