- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 4月25日) | 657 | 657 | 1.0389 | 1.0389 |
| 第2計算期間末 | (平成31年 4月25日) | 785 | 785 | 1.1522 | 1.1522 |
| 平成30年 4月末日 | 666 | ― | 1.0531 | ― | |
| 5月末日 | 797 | ― | 1.0790 | ― | |
| 6月末日 | 764 | ― | 1.0696 | ― | |
| 7月末日 | 787 | ― | 1.1010 | ― | |
| 8月末日 | 951 | ― | 1.1494 | ― | |
| 9月末日 | 891 | ― | 1.1592 | ― | |
| 10月末日 | 795 | ― | 1.0463 | ― | |
| 11月末日 | 808 | ― | 1.0636 | ― | |
| 12月末日 | 705 | ― | 0.9737 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 751 | ― | 1.0376 | ― | |
| 2月末日 | 761 | ― | 1.0878 | ― | |
| 3月末日 | 776 | ― | 1.1085 | ― | |
| 4月末日 | 786 | ― | 1.1535 | ― | |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 4月25日) | 4,358 | 4,358 | 1.0377 | 1.0377 |
| 第2計算期間末 | (平成31年 4月25日) | 2,863 | 2,863 | 1.2202 | 1.2202 |
| 平成30年 4月末日 | 4,436 | ― | 1.0562 | ― | |
| 5月末日 | 4,602 | ― | 1.0778 | ― | |
| 6月末日 | 4,627 | ― | 1.0881 | ― | |
| 7月末日 | 4,778 | ― | 1.1273 | ― | |
| 8月末日 | 4,963 | ― | 1.1809 | ― | |
| 9月末日 | 4,834 | ― | 1.2188 | ― | |
| 10月末日 | 4,144 | ― | 1.1009 | ― | |
| 11月末日 | 4,148 | ― | 1.1227 | ― | |
| 12月末日 | 3,275 | ― | 1.0086 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,448 | ― | 1.0620 | ― | |
| 2月末日 | 3,632 | ― | 1.1340 | ― | |
| 3月末日 | 3,554 | ― | 1.1594 | ― | |
| 4月末日 | 2,854 | ― | 1.2166 | ― | |
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