有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年 4月25日)	657	657	1.0389	1.0389
第2計算期間末 (2019年 4月25日)	785	785	1.1522	1.1522
第3計算期間末 (2020年4月27日)	174	174	0.9976	0.9976
第4計算期間末 (2021年4月26日)	3,953	3,953	1.5607	1.5607
2020年4月末日	183	-	1.0522	-
5月末日	192	-	1.1003	-
6月末日	194	-	1.1160	-
7月末日	183	-	1.1884	-
8月末日	199	-	1.2862	-
9月末日	122	-	1.2336	-
10月末日	110	-	1.2168	-
11月末日	117	-	1.3748	-
12月末日	719	-	1.3944	-
2021年1月末日	1,477	-	1.4009	-
2月末日	1,977	-	1.4484	-
3月末日	2,929	-	1.4860	-
4月末日	4,093	-	1.5849	-

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年 4月25日)	4,358	4,358	1.0377	1.0377
第2計算期間末 (2019年 4月25日)	2,863	2,863	1.2202	1.2202
第3計算期間末 (2020年4月27日)	1,155	1,155	1.0205	1.0205
第4計算期間末 (2021年4月26日)	3,028	3,028	1.6152	1.6152
2020年4月末日	1,212	-	1.0707	-
5月末日	1,276	-	1.1273	-
6月末日	1,240	-	1.1460	-
7月末日	1,157	-	1.1863	-
8月末日	1,217	-	1.2956	-
9月末日	1,150	-	1.2463	-
10月末日	1,073	-	1.2160	-
11月末日	1,106	-	1.3670	-
12月末日	1,211	-	1.3792	-
2021年1月末日	1,610	-	1.3995	-
2月末日	1,930	-	1.4698	-
3月末日	2,581	-	1.5719	-
4月末日	3,367	-	1.6549	-