有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年 4月25日)	657	657	1.0389	1.0389
第2計算期間末 (平成31年 4月25日)	785	785	1.1522	1.1522
第3計算期間末 (令和2年4月27日)	174	174	0.9976	0.9976
平成31年4月末日	786	-	1.1535	-
令和1年5月末日	736	-	1.0975	-
6月末日	704	-	1.1461	-
7月末日	440	-	1.1827	-
8月末日	391	-	1.1406	-
9月末日	353	-	1.1400	-
10月末日	369	-	1.1775	-
11月末日	376	-	1.2119	-
12月末日	371	-	1.2333	-
令和2年1月末日	374	-	1.2409	-
2月末日	340	-	1.1275	-
3月末日	162	-	0.9313	-
4月末日	183	-	1.0522	-

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年 4月25日)	4,358	4,358	1.0377	1.0377
第2計算期間末 (平成31年 4月25日)	2,863	2,863	1.2202	1.2202
第3計算期間末 (令和2年4月27日)	1,155	1,155	1.0205	1.0205
平成31年4月末日	2,854	-	1.2166	-
令和1年5月末日	2,565	-	1.1350	-
6月末日	2,531	-	1.1711	-
7月末日	2,137	-	1.2220	-
8月末日	1,815	-	1.1574	-
9月末日	1,769	-	1.1758	-
10月末日	1,688	-	1.2273	-
11月末日	1,690	-	1.2721	-
12月末日	1,607	-	1.2971	-
令和2年1月末日	1,570	-	1.3019	-
2月末日	1,408	-	1.1849	-
3月末日	1,087	-	0.9603	-
4月末日	1,212	-	1.0707	-