半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成29年 4月末日 | 393,890,090 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 467,024,477 | ― | 1.0120 | ― | |
| 6月末日 | 502,748,086 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 513,193,367 | ― | 1.0235 | ― | |
| 8月末日 | 500,779,442 | ― | 1.0185 | ― | |
| 9月末日 | 500,440,666 | ― | 1.0178 | ― | |
| 10月末日 | 509,911,255 | ― | 1.0370 | ― | |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成29年 4月末日 | 1,169,979,943 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 1,258,807,687 | ― | 1.0116 | ― | |
| 6月末日 | 1,289,011,690 | ― | 1.0126 | ― | |
| 7月末日 | 1,335,977,553 | ― | 1.0201 | ― | |
| 8月末日 | 1,341,312,538 | ― | 1.0166 | ― | |
| 9月末日 | 1,368,535,627 | ― | 1.0372 | ― | |
| 10月末日 | 1,420,221,223 | ― | 1.0626 | ― | |
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