ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/01/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成29年 4月末日	393,890,090	―	1.0000	―
	5月末日	467,024,477	―	1.0120	―
	6月末日	502,748,086	―	1.0027	―
	7月末日	513,193,367	―	1.0235	―
	8月末日	500,779,442	―	1.0185	―
	9月末日	500,440,666	―	1.0178	―
	10月末日	509,911,255	―	1.0370	―

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成29年 4月末日	1,169,979,943	―	1.0000	―
	5月末日	1,258,807,687	―	1.0116	―
	6月末日	1,289,011,690	―	1.0126	―
	7月末日	1,335,977,553	―	1.0201	―
	8月末日	1,341,312,538	―	1.0166	―
	9月末日	1,368,535,627	―	1.0372	―
	10月末日	1,420,221,223	―	1.0626	―

開示資料

決算

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