有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

①【純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年 4月25日)	657	657	1.0389	1.0389
第2計算期間末 (2019年 4月25日)	785	785	1.1522	1.1522
第3計算期間末 (2020年4月27日)	174	174	0.9976	0.9976
第4計算期間末 (2021年4月26日)	3,953	3,953	1.5607	1.5607
第5計算期間末 (2022年4月25日)	4,743	4,743	1.5591	1.5591
第6計算期間末 (2023年4月25日)	3,053	3,053	1.2885	1.2885
第7計算期間末 (2024年4月25日)	1,296	1,296	1.4204	1.4204
2023年4月末日	3,055	-	1.2896	-
5月末日	2,989	-	1.2830	-
6月末日	2,726	-	1.3557	-
7月末日	2,677	-	1.4125	-
8月末日	2,427	-	1.3733	-
9月末日	2,136	-	1.3012	-
10月末日	1,906	-	1.2462	-
11月末日	1,861	-	1.3581	-
12月末日	1,886	-	1.4448	-
2024年1月末日	1,799	-	1.4445	-
2月末日	1,633	-	1.4595	-
3月末日	1,611	-	1.4948	-
4月末日	1,295	-	1.4228	-

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年 4月25日)	4,358	4,358	1.0377	1.0377
第2計算期間末 (2019年 4月25日)	2,863	2,863	1.2202	1.2202
第3計算期間末 (2020年4月27日)	1,155	1,155	1.0205	1.0205
第4計算期間末 (2021年4月26日)	3,028	3,028	1.6152	1.6152
第5計算期間末 (2022年4月25日)	5,621	5,621	1.9268	1.9268
第6計算期間末 (2023年4月25日)	3,560	3,560	1.7433	1.7433
第7計算期間末 (2024年4月25日)	2,949	2,949	2.3499	2.3499
2023年4月末日	3,569	-	1.7429	-
5月末日	3,368	-	1.8134	-
6月末日	3,268	-	1.9915	-
7月末日	3,238	-	2.0271	-
8月末日	3,189	-	2.0542	-
9月末日	3,006	-	2.0022	-
10月末日	2,721	-	1.9282	-
11月末日	2,746	-	2.0738	-
12月末日	2,730	-	2.1442	-
2024年1月末日	2,870	-	2.2396	-
2月末日	2,922	-	2.3182	-
3月末日	3,038	-	2.3939	-
4月末日	2,981	-	2.3752	-