- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年 4月28日 至 平成30年 4月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 39,544,774 |
| 有価証券売買等損益 | △24,356,558 |
| 為替差損益 | △7,723,583 |
| 営業収益合計 | 7,464,633 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 16,685 |
| 受託者報酬 | 171,316 |
| 委託者報酬 | 6,281,609 |
| その他費用 | 67,295 |
| 営業費用合計 | 6,536,905 |
| 営業利益 | 927,728 |
| 経常利益 | 927,728 |
| 当期純利益 | 927,728 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,348,040 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,636,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,636,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,611,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,611,106 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,605,031 |
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