有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2019年4月26日至 2020年4月27日	第4期自 2020年4月28日至 2021年4月26日
営業収益
受取配当金	43,112,282	-
受取利息	-	14
有価証券売買等損益	△74,004,995	339,743,434
為替差損益	△8,404,015	△2,045,233
営業収益合計	△39,296,728	337,698,215
営業費用
支払利息	13,927	10,529
受託者報酬	142,177	260,133
委託者報酬	5,215,311	9,541,812
その他費用	23,606	36,689
営業費用合計	5,395,021	9,849,163
営業利益又は営業損失(△)	△44,691,749	327,849,052
経常利益又は経常損失(△)	△44,691,749	327,849,052
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,691,749	327,849,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,707,113	24,102,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,782,651	△418,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	475,811	1,133,637,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	475,811	1,133,637,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,692,722	16,451,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,692,722	16,451,668
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△418,896	1,420,513,232