有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2021年4月27日至 2022年4月25日	第6期自 2022年4月26日至 2023年4月25日
営業収益
受取利息	638	958
有価証券売買等損益	80,492,327	△606,762,029
為替差損益	△45,740,817	△140,080,299
営業収益合計	34,752,148	△746,841,370
営業費用
支払利息	42,217	43,633
受託者報酬	1,722,969	1,198,777
委託者報酬	63,179,459	43,958,706
その他費用	210,236	148,024
営業費用合計	65,154,881	45,349,140
営業利益又は営業損失(△)	△30,402,733	△792,190,510
経常利益又は経常損失(△)	△30,402,733	△792,190,510
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,402,733	△792,190,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	81,455,044	△169,370,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,420,513,232	1,700,885,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,271,690,892	23,333,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,271,690,892	23,333,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	879,460,354	417,736,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	879,460,354	417,736,281
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,700,885,993	683,663,248