有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成30年4月26日至平成31年4月25日	第3期自平成31年4月26日至令和2年4月27日
営業収益
受取配当金	34,921,205	43,112,282
有価証券売買等損益	76,809,516	△74,004,995
為替差損益	△25,177,550	△8,404,015
営業収益合計	86,553,171	△39,296,728
営業費用
支払利息	22,687	13,927
受託者報酬	257,849	142,177
委託者報酬	9,454,200	5,215,311
その他費用	44,099	23,606
営業費用合計	9,778,835	5,395,021
営業利益又は営業損失(△)	76,774,336	△44,691,749
経常利益又は経常損失(△)	76,774,336	△44,691,749
当期純利益又は当期純損失(△)	76,774,336	△44,691,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,640,133	△17,707,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,605,031	103,782,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,197,565	475,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,197,565	475,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,154,148	77,692,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,154,148	77,692,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,782,651	△418,896