ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2017年10月16日
- 682万
- 2018年4月25日 +999.99%
- 8340万
- 2018年10月25日 +354.36%
- 3億7897万
- 2019年4月25日 +33.84%
- 5億720万
- 2019年10月25日 +10.73%
- 5億6162万
- 2020年4月27日 +53.3%
- 8億6099万
- 2020年10月27日 -77.87%
- 1億9050万
- 2021年4月26日 +67.81%
- 3億1967万
- 2021年10月26日 -33.48%
- 2億1265万
- 2022年4月25日 +63.29%
- 3億4723万
- 2022年10月25日 -77.27%
- 7892万
- 2023年4月25日 +116.35%
- 1億7075万
- 2023年10月25日 +1.08%
- 1億7259万
- 2024年4月25日 +46.4%
- 2億5266万
- 2024年10月25日 -43.51%
- 1億4272万
- 2025年4月25日 +68.41%
- 2億4036万
- 2025年10月25日 -49.67%
- 1億2098万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/25 9:17
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 181,437,991 18,752,997 剰余金減少額又は欠損金増加額 252,667,977 240,369,412 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 252,667,977 240,369,412 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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