ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2018年4月25日
- 8340万
- 2019年4月25日 +508.1%
- 5億720万
- 2020年4月27日 +69.75%
- 8億6099万
- 2021年4月26日 -62.87%
- 3億1967万
- 2022年4月25日 +8.62%
- 3億4723万
- 2023年4月25日 -50.82%
- 1億7075万
- 2024年4月25日 +47.97%
- 2億5266万
- 2025年4月25日 -4.87%
- 2億4036万
- 2026年4月27日 -12.35%
- 2億1067万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/24 9:32
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,752,997 80,512,423 剰余金減少額又は欠損金増加額 240,369,412 210,679,105 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 240,369,412 210,679,105 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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