ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年10月16日
- 682万
- 2018年10月25日 +999.99%
- 3億7897万
- 2019年10月25日 +48.2%
- 5億6162万
- 2020年10月27日 -66.08%
- 1億9050万
- 2021年10月26日 +11.63%
- 2億1265万
- 2022年10月25日 -62.88%
- 7892万
- 2023年10月25日 +118.68%
- 1億7259万
- 2024年10月25日 -17.3%
- 1億4272万
- 2025年10月25日 -15.24%
- 1億2098万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/23 9:23
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,135,989 73,760,945 剰余金減少額又は欠損金増加額 142,728,276 120,980,213 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 142,728,276 120,980,213 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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