当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2020年4月14日至2020年10月13日	第8期自2020年10月14日至2021年4月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		343,627,453	819,133,059
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	343,627,453	819,133,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		508,827,151	1,351,316,382

2021/07/06 9:19

#2 附属明細表（連結）

(2020年3月13日現在)資産の部流動資産金銭信託903,82366,900,126親投資信託受益証券26,957,224,38314,919,874,109派生商品評価勘定4,643,7136,978,242未収入金258,041,1401,038,112,634流動資産合計27,220,813,05916,031,865,111資産合計27,220,813,05916,031,865,111負債の部流動負債派生商品評価勘定270,862,01164,563,118未払金-107,861,932未払解約金169,999,99849,999,999未払受託者報酬2,366,4981,848,902未払委託者報酬74,692,53158,355,874その他未払費用648,346577,884流動負債合計518,569,384283,207,709負債合計518,569,384283,207,709純資産の部元本等元本21,491,122,75614,312,888,885剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,211,120,9191,435,768,517(分配準備積立金)4,817,747,6463,243,097,522元本等合計26,702,243,67515,748,657,402純資産合計26,702,243,67515,748,657,402負債純資産合計27,220,813,05916,031,865,111(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,606,359	12,800,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,214,770,428	1,752,310,931

e border="0" style="width:482.15pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第2期
(自 2018年3月14日

2021/07/06 9:19