有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

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2021/07/06 9:19
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65項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
投資信託受益証券グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)9,059,764,20119,175,896,907
投資信託受益証券 合計19,175,896,907
親投資信託受益証券ダイワ・マネー・マザーファンド977,694994,217
親投資信託受益証券 合計994,217
合計19,176,891,124
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、第3期計算期間(2019年3月14日から2020年3月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第2期
(2019年3月13日現在)		第3期
(2020年3月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託903,82366,900,126
親投資信託受益証券26,957,224,38314,919,874,109
派生商品評価勘定4,643,7136,978,242
未収入金258,041,1401,038,112,634
流動資産合計27,220,813,05916,031,865,111
資産合計27,220,813,05916,031,865,111
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定270,862,01164,563,118
未払金-107,861,932
未払解約金169,999,99849,999,999
未払受託者報酬2,366,4981,848,902
未払委託者報酬74,692,53158,355,874
その他未払費用648,346577,884
流動負債合計518,569,384283,207,709
負債合計518,569,384283,207,709
純資産の部
元本等
元本21,491,122,75614,312,888,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,211,120,9191,435,768,517
(分配準備積立金)4,817,747,6463,243,097,522
元本等合計26,702,243,67515,748,657,402
純資産合計26,702,243,67515,748,657,402
負債純資産合計27,220,813,05916,031,865,111

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第2期
(自 2018年3月14日
至 2019年3月13日)		第3期
(自 2019年3月14日
至 2020年3月13日)
営業収益
有価証券売買等損益2,088,685,418△2,289,318,557
為替差損益△2,074,047,469754,744,545
営業収益合計14,637,949△1,534,574,012
営業費用
受託者報酬5,513,3343,924,274
委託者報酬174,014,433123,859,708
その他費用1,303,9801,228,387
営業費用合計180,831,747129,012,369
営業利益又は営業損失(△)△166,193,798△1,663,586,381
経常利益又は経常損失(△)△166,193,798△1,663,586,381
当期純利益又は当期純損失(△)△166,193,798△1,663,586,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△368,883,349372,255,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)8,127,595,4375,211,120,919
剰余金増加額又は欠損金減少額95,606,35912,800,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額95,606,35912,800,584
剰余金減少額又は欠損金増加額3,214,770,4281,752,310,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,214,770,4281,752,310,931
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,211,120,9191,435,768,517

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法・親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法・外国為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項・外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)
項目第2期
(2019年3月13日現在)		第3期
(2020年3月13日現在)
1.受益権の総数21,491,122,756口14,312,888,885口
2.1口当たり純資産額1.2425円1.1003円
(1万口当たり純資産額)(12,425円)(11,003円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期
(自 2018年3月14日
至 2019年3月13日)		第3期
(自 2019年3月14日
至 2020年3月13日)
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、年0.34%を乗じて得た額		1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
同左
2.分配金の計算過程
計算期末における費用控除後の配当等収益(250,537,605円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(393,373,273円)及び分配準備積立金(4,567,210,041円)より、分配可能額は5,211,120,919円(1万口当たり2,424.75円)でありますが、分配を行っておりません。		2.分配金の計算過程
計算期末における費用控除後の配当等収益(42,516,950円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(85,811,458円)及び分配準備積立金(3,200,580,572円)より、分配可能額は3,328,908,980円(1万口当たり2,325.79円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)注記表」及び「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法(1)親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2)派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類第2期
(自 2018年3月14日
至 2019年3月13日)		第3期
(自 2019年3月14日
至 2020年3月13日)
当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)		当計算期間の損益に含まれた
評価差額(円)
親投資信託受益証券1,820,796,778△2,630,166,014
合計1,820,796,778△2,630,166,014

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)
区分種類第2期
(2019年3月13日現在)
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
以外の取引		為替予約取引
買建
米ドル1,738,663,264-1,740,747,8882,084,624
ユーロ246,462,727-243,660,480△2,802,247
英ポンド8,587,759-8,465,772△121,987
スイスフラン227,966,151-224,727,368△3,238,783
スウェーデンクローナ6,742,179-6,690,816△51,363
売建
米ドル23,925,065,082-24,156,702,570△231,637,488
ユーロ1,864,604,355-1,879,095,750△14,491,395
英ポンド287,518,331-296,316,566△8,798,235
スイスフラン1,307,982,521-1,315,573,744△7,591,223
スウェーデンクローナ537,905,947-537,476,148429,799
合計---△266,218,298
(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
区分種類第3期
(2020年3月13日現在)
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
以外の取引		為替予約取引
買建
米ドル1,439,873,071-1,437,932,144△1,940,927
ユーロ71,232,515-71,130,320△102,195
英ポンド24,434,417-24,397,516△36,901
スイスフラン12,515,039-12,496,348△18,691
売建
米ドル15,472,869,861-15,535,334,265△62,464,404
ユーロ510,012,795-507,341,5522,671,243
英ポンド175,640,281-172,042,5163,597,765
スイスフラン160,853,374-160,144,140709,234
合計---△57,584,876
(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
項目第2期
(2019年3月13日現在)		第3期
(2020年3月13日現在)
期首元本額34,619,841,924円21,491,122,756円
期中追加設定元本額598,393,641円47,199,417円
期中一部解約元本額13,727,112,809円7,225,433,288円

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月13日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類銘柄口数評価額(円)備考
親投資信託
受益証券		グローバルIoT関連株
マザーファンド		13,371,459,14114,919,874,109
合計13,371,459,14114,919,874,109

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉
グローバルIoT関連株マザーファンド
当ファンドは、「グローバルIoT関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、2020年3月13日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
(2019年3月13日現在)(2020年3月13日現在)
資産の部
流動資産
預金1,807,469,2631,311,540,454
金銭信託2,599,037,613366,457,676
株式117,236,651,55269,834,608,153
未収配当金45,058,91827,086,267
流動資産合計121,688,217,34671,539,692,550
資産合計121,688,217,34671,539,692,550
負債の部
流動負債
未払金1,531,619,922-
未払解約金869,820,777152,464,554
その他未払費用301,946109,651
流動負債合計2,401,742,645152,574,205
負債合計2,401,742,645152,574,205
純資産の部
元本等
元本90,730,961,96063,976,296,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)28,555,512,7417,410,822,031
元本等合計119,286,474,70171,387,118,345
純資産合計119,286,474,70171,387,118,345
負債純資産合計121,688,217,34671,539,692,550

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法・株式
移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券
原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。
同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法・外国為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項・外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。
・貸借対照表は、2020年3月13日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年3月14日から翌年3月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目(2019年3月13日現在)(2020年3月13日現在)
1.受益権の総数90,730,961,960口63,976,296,314口
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)		1.3147円
(13,147円)		1.1158円
(11,158円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替変動リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法(1)株式
｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
(2)金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(自 2018年3月14日
至 2019年3月13日)		(自 2019年3月14日
至 2020年3月13日)
当期間の損益に含まれた
評価差額(円)		当期間の損益に含まれた
評価差額(円)
株式8,279,980,370△8,184,690,247
合計8,279,980,370△8,184,690,247

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
項目(2019年3月13日現在)(2020年3月13日現在)
期首元本額136,889,774,773円90,730,961,960円
期中追加設定元本額8,075,978,165円2,227,896,842円
期中一部解約元本額54,234,790,978円28,982,562,488円
期末元本額90,730,961,960円63,976,296,314円
元本の内訳(注)
グローバルIoT関連株ファンド
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)		20,504,468,231円13,371,459,141円
グローバルIoT関連株ファンド
(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)		70,226,493,729円50,604,837,173円
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月13日現在)
(イ)株式
次表の通りです。
種類通貨銘柄株数評価額備考
単価金額
株式米ドルFUJI ELECTRIC HLDS-UNSP ADR2,951,0494.8914,430,629.61
MITSUBISHI ELECTRIC-UNSP ADR988,03521.0420,788,256.40
ROCKWELL AUTOMATION INC161,688149.5924,186,907.92
THK CO LTD-UNSPON ADR2,161,5048.2117,745,947.84
DENSO CORPORATION-UNSPON ADR569,09615.708,934,807.20
GARMIN LTD.232,01872.8816,909,471.84
SONY CORP-SPONSORED ADR371,51052.5719,530,280.70
ELECTRONIC ARTS INC79,37193.357,409,282.85
ALCON INC329,28150.4116,599,055.21
DEXCOM INC78,746247.6419,500,659.44
HILL-ROM HOLDINGS INC205,81982.7717,035,638.63
INTUITIVE SURGICAL INC30,774457.5314,080,028.22
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC201,88677.2615,597,712.36
MASIMO CORPORATION150,898179.4227,074,119.16
OMNICELL INC200,06465.5013,104,192.00
TELADOC HEALTH INC115,954118.8013,775,335.20
AMERICAN TOWER CORPORATION83,294217.8318,143,932.02
ANSYS,INC.107,739204.4622,028,315.94
EVERBRIDGE INC332,242103.0534,237,538.10
GLOBANT SA227,53090.3420,555,060.20
NUANCE COMMUNICATIONS, INC.192,50317.893,443,878.67
PROOFPOINT, INC.196,94091.1217,945,172.80
SPLUNK INC196,111105.0120,593,616.11
ANRITSU CORP - UNSP ADR236,63615.733,722,284.28
COGNEX CORPORATION654,62238.9925,523,711.78
HITACHI LTD -ADR278,02552.9714,726,984.25
ITRON INC279,25357.6816,107,313.04
VIAVI SOLUTIONS INC316,29010.123,200,854.80
YASKAWA ELECTRIC CORP-ADR364,90247.7717,431,368.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A114,354161.5118,469,314.54
ADVANCED MICRO DEVICES509,54739.0119,877,428.47
NVIDIA CORPORATION80,707216.3117,457,731.17
POWER INTEGRATIONS,INC.229,32483.4219,130,208.08
QUALCOMM INC314,33967.0221,066,999.78
SEMTECH CORPORATION545,26432.1717,541,142.88
SILICON LABORATORIES INC128,89769.458,951,896.65
SKYWORKS SOLUTIONS INC119,70680.559,642,318.30
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS727,07419.5214,192,484.48
計銘柄数:38630,691,879.46
(66,329,864,962)
組入時価比率:92.9%95.0%
ユーロSCHNEIDER ELECTRIC SE251,82470.6617,793,883.84
計銘柄数:117,793,883.84
(2,089,535,779)
組入時価比率:2.9%3.0%
英ポンドAVEVA GROUP PLC186,75528.825,382,279.10
計銘柄数:15,382,279.10
(708,092,638)
組入時価比率:1.0%1.0%
スイスフランLOGITECH INTERNATIONAL S.A.194,99632.646,364,669.44
計銘柄数:16,364,669.44
(707,114,774)
組入時価比率:1.0%1.0%
合計69,834,608,153
(69,834,608,153)
外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率(%)		合計金額に
対する比率(%)
米ドル株式 38銘柄92.995.0
ユーロ株式 1銘柄2.93.0
英ポンド株式 1銘柄1.01.0
スイスフラン株式 1銘柄1.01.0

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
2020年10月13日現在2021年4月13日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン65,350,143,56456,123,273,799
現先取引勘定999,995,753999,987,534
流動資産合計66,350,139,31757,123,261,333
資産合計66,350,139,31757,123,261,333
負債の部
流動負債
未払解約金6,774,000-
その他未払費用322,10030,929
流動負債合計7,096,10030,929
負債合計7,096,10030,929
純資産の部
元本等
元本※165,230,123,72656,171,799,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,112,919,491951,430,696
元本等合計66,343,043,21757,123,230,404
純資産合計66,343,043,21757,123,230,404
負債純資産合計66,350,139,31757,123,261,333

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年10月14日 至 2021年4月13日
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分2020年10月13日現在2021年4月13日現在
1.※1期首2020年4月14日2020年10月14日
期首元本額60,739,944,623円65,230,123,726円
期中追加設定元本額39,584,723,230円42,437,536,667円
期中一部解約元本額35,094,544,127円51,495,860,685円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円
ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,128,778,599円2,457,214,851円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円2,074,249円
US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円
US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円
スマート・アロケーション・Dガード101,529,816円-円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩-588,366,996円-円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円
世界セレクティブ株式オープン983円983円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円
DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,441,355,555円4,415,559,942円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円
ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ31,752,377,959円29,087,958,738円
ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ18,402,283,680円15,796,619,306円
ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ4,960,877,745円3,780,907,732円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ66,075,633円86,202,571円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)227,941,384円-円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円
ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円979,761円
DCスマート・アロケーション・Dガード10,249,648円-円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円
計65,230,123,726円56,171,799,708円
2.期末日における受益権の総数65,230,123,726口56,171,799,708口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 2020年10月14日 至 2021年4月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分2021年4月13日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年10月13日現在2021年4月13日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年10月13日現在2021年4月13日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
2020年10月13日現在2021年4月13日現在
1口当たり純資産額1.0171円1.0169円
(1万口当たり純資産額)(10,171円)(10,169円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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