有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	19,972,445,011	25,814,385,176
投資信託受益証券 合計			25,814,385,176
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	977,694	995,096
親投資信託受益証券 合計			995,096
合計			25,815,380,272

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの第1期計算期間は信託約款第38条により、平成29年4月24日から平成30年3月13日までとなっております。
(3) 当ファンドは、第1期計算期間(平成29年4月24日から平成30年3月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第1期 (平成30年3月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	11,049,794
親投資信託受益証券	41,751,089,171
派生商品評価勘定	110,895,577
未収入金	1,595,476,480
流動資産合計	43,468,511,022
資産合計	43,468,511,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,789,156
未払金	205,241,963
未払解約金	410,000,000
未払受託者報酬	2,962,476
未払委託者報酬	93,503,193
その他未払費用	576,873
流動負債合計	721,073,661
負債合計	721,073,661
純資産の部
元本等
元本	34,619,841,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,127,595,437
(分配準備積立金)	7,528,565,850
元本等合計	42,747,437,361
純資産合計	42,747,437,361
負債純資産合計	43,468,511,022

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第1期 (自 平成29年4月24日 至 平成30年3月13日)
営業収益
有価証券売買等損益	8,115,641,796
為替差損益	794,796,242
営業収益合計	8,910,438,038
営業費用
受託者報酬	6,040,527
委託者報酬	190,653,958
その他費用	1,306,226
営業費用合計	198,000,711
営業利益又は営業損失(△)	8,712,437,327
経常利益又は経常損失(△)	8,712,437,327
当期純利益又は当期純損失(△)	8,712,437,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,183,871,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	743,072,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	743,072,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,043,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,043,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,127,595,437

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。 ・計算期間の取扱い 当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第38条により平成29年4月24日(設定日)から平成30年3月13日までとしております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期 (平成30年3月13日現在)
1.受益権の総数	34,619,841,924口
2.1口当たり純資産額	1.2348円
(1万口当たり純資産額)	(12,348円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 (自 平成29年4月24日 至 平成30年3月13日)

1.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(155,331,648円)、費用控除後の有価証券売買等損益(7,373,234,202円)、信託約款に規定する収益調整金(599,029,587円)及び分配準備積立金(0円)より、分配可能額は8,127,595,437円(1万口当たり2,347.65円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)注記表」及び「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 ｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。 (2)派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第1期 (自 平成29年4月24日 至 平成30年3月13日)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	6,632,334,477
合計	6,632,334,477

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

区分	種類	第1期 (平成30年3月13日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	英ポンド	240,644,952	-	240,612,384	△32,568
	売建
	米ドル	34,262,022,763	-	34,154,635,463	107,387,300
	ユーロ	3,615,795,629	-	3,612,287,352	3,508,277
	英ポンド	698,600,319	-	701,372,392	△2,772,073
	スイスフラン	2,458,408,031	-	2,464,392,546	△5,984,515
合計		-	-	-	102,106,421

(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動

項目	第1期 (平成30年3月13日現在)
期首元本額	12,300,000,000円
期中追加設定元本額	31,171,927,416円
期中一部解約元本額	8,852,085,492円

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年3月13日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	グローバルIoT関連株 マザーファンド	33,977,123,349	41,751,089,171
合計		33,977,123,349	41,751,089,171

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
〈参考情報〉
グローバルIoT関連株マザーファンド
当ファンドは、「グローバルIoT関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、平成30年3月13日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
1. 貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年3月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,033,131,453
金銭信託	2,102,176,625
株式	166,295,180,817
未収配当金	17,350,825
流動資産合計	169,447,839,720
資産合計	169,447,839,720
負債の部
流動負債
未払解約金	1,230,858,202
その他未払費用	347,344
流動負債合計	1,231,205,546
負債合計	1,231,205,546
純資産の部
元本等
元本	136,889,774,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,326,859,401
元本等合計	168,216,634,174
純資産合計	168,216,634,174
負債純資産合計	169,447,839,720

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、平成30年3月13日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年3月14日から翌年3月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年3月13日現在)
1.受益権の総数	136,889,774,773口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2288円 (12,288円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替変動リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 ｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成29年4月24日 至 平成30年3月13日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	26,224,943,584
合計	26,224,943,584

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成30年3月13日現在)
期首元本額	32,300,000,000円
期中追加設定元本額	127,318,551,793円
期中一部解約元本額	22,728,777,020円
期末元本額	136,889,774,773円
元本の内訳(注)
グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	33,977,123,349円
グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	102,912,651,424円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年3月13日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	COMFORT SYSTEMS USA INC	450,584	42.60	19,194,878.40
		MITSUBISHI ELECTRIC-UNSP ADR	433,736	33.29	14,441,240.12
		DENSO CORPORATION-UNSPON ADR	524,370	28.39	14,889,486.15
		VISTEON CORPORATION	359,287	122.91	44,159,965.17
		GARMIN LTD.	500,104	61.01	30,511,345.04
		SONY CORP-SPONSORED ADR	616,053	50.01	30,808,810.53
		COMCAST CORPORATION	833,955	36.96	30,822,976.80
		BECTON,DICKINSON AND COMPANY	129,964	225.50	29,306,882.00
		BIOTELEMETRY INC	843,158	35.90	30,269,372.20
		IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	492,644	66.61	32,815,016.84
		MEDIDATA SOLUTIONS,INC	328,977	70.34	23,140,242.18
		ANSYS,INC.	488,086	169.94	82,945,334.84
		BAIDU,INC.	51,493	265.67	13,680,145.31
		HUBSPOT, INC.	692,647	116.30	80,554,846.10
		LOGMEIN,INC.	619,693	127.75	79,165,780.75
		NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	2,802,011	17.96	50,324,117.56
		PROOFPOINT, INC.	303,879	119.02	36,167,678.58
		SPLUNK INC	684,309	107.90	73,836,941.10
		BELDEN INC.	209,354	78.05	16,340,079.70
		CIENA CORP	659,676	27.13	17,897,009.88
		CONTROL4 CORPORATION	1,112,694	25.31	28,162,285.14
		HITACHI LTD -ADR	436,530	76.00	33,178,462.65
		ITRON INC	403,906	75.95	30,676,660.70
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	488,541	54.62	26,684,109.42
		LUMENTUM HOLDINGS INC	959,564	72.00	69,088,608.00
		NETGEAR INC	735,825	60.05	44,186,291.25
		OMRON CORP-SPONSORED ADR	719,254	59.64	42,896,308.56
		PALO ALTO NETWORKS,INC.	87,820	189.73	16,662,088.60
		SEAGATE TECHNOLOGY PLC	697,996	60.21	42,026,339.16
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	616,629	144.75	89,257,047.75
		ZTE CORPORATION	5,567,770	7.55	42,036,663.50
		BOINGO WIRELESS,INC.	770,430	27.33	21,055,851.90
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	587,008	48.80	28,645,990.40
		SILICON LABORATORIES INC	315,703	100.65	31,775,506.95
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	156,172	115.16	17,984,767.52
	計	銘柄数:35			1,315,589,130.75
					(139,939,215,837)
		組入時価比率:83.2%			84.1%
	ユーロ	PHILIPS LIGHTING N.V.	1,196,163	32.08	38,372,909.04
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	452,389	70.80	32,029,141.20
		ORANGE SA	2,870,597	14.21	40,805,536.35
	計	銘柄数:3			111,207,586.59
					(14,597,107,815)
		組入時価比率:8.7%			8.8%
	英ポンド	AVEVA GROUP PLC	620,131	20.30	12,588,659.30
	計	銘柄数:1			12,588,659.30
					(1,861,988,597)
		組入時価比率:1.1%			1.1%
	スイス	ABB LTD.	2,414,589	23.16	55,921,881.24
	フラン	LOGITECH INTERNATIONAL S.A.	859,181	37.44	32,167,736.64
	計	銘柄数:2			88,089,617.88
					(9,896,868,568)
		組入時価比率:5.9%			6.0%
	合計				166,295,180,817
					(166,295,180,817)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 35銘柄	83.2	84.1
ユーロ	株式 3銘柄	8.7	8.8
英ポンド	株式 1銘柄	1.1	1.1
スイスフラン	株式 2銘柄	5.9	6.0

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年10月15日現在	平成31年4月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	3,309,458,089
コール・ローン		88,953,330,193	65,706,457,565
現先取引勘定		999,998,986	999,997,452
流動資産合計		89,953,329,179	70,015,913,106
資産合計		89,953,329,179	70,015,913,106
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000,000,000	-
その他未払費用		338,948	76,326
流動負債合計		1,000,338,948	76,326
負債合計		1,000,338,948	76,326
純資産の部
元本等
元本	※1	87,364,849,230	68,792,541,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,588,141,001	1,223,295,080
元本等合計		88,952,990,231	70,015,836,780
純資産合計		88,952,990,231	70,015,836,780
負債純資産合計		89,953,329,179	70,015,913,106

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年10月15日現在	平成31年4月15日現在
1.	※1	期首	平成30年4月14日	平成30年10月16日
		期首元本額	73,825,653,937円	87,364,849,230円
		期中追加設定元本額	155,607,139,878円	53,563,568,365円
		期中一部解約元本額	142,067,944,585円	72,135,875,895円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	-円	589,507円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	38,386,300円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	404,404,764円	-円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	-円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	-円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	-円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	-円	337,885円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,052,906,161円	4,077,075,129円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	218,837,500円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	13,743,005,794円	4,212,646,194円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	31,058,866,622円	23,564,769,774円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	35,641,261,839円	31,927,673,251円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	1,816,498,832円	4,665,780,591円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	160,930円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	150,698,474円	91,337,855円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	101,627,524円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	285,029円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	144,570円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	677,850円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,747,902円	980,367円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,926,735円	-円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		87,364,849,230円	68,792,541,700円
2.		期末日における受益権の総数	87,364,849,230口	68,792,541,700口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年4月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成30年10月15日現在	平成31年4月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年10月15日現在	平成31年4月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年10月15日現在	平成31年4月15日現在
1口当たり純資産額	1.0182円	1.0178円
(1万口当たり純資産額)	(10,182円)	(10,178円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。