有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	7,046,070,885	12,911,220,289
投資信託受益証券 合計			12,911,220,289
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	977,694	993,923
親投資信託受益証券 合計			993,923
合計			12,912,214,212

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、第4期計算期間(2020年3月14日から2021年3月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第3期 (2020年3月13日現在)	第4期 (2021年3月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	66,900,126	-
親投資信託受益証券	14,919,874,109	20,716,085,790
派生商品評価勘定	6,978,242	100,073,640
未収入金	1,038,112,634	66,600,000
流動資産合計	16,031,865,111	20,882,759,430
資産合計	16,031,865,111	20,882,759,430
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	64,563,118	793,160,196
未払金	107,861,932	-
未払解約金	49,999,999	-
未払受託者報酬	1,848,902	1,830,411
未払委託者報酬	58,355,874	57,772,409
その他未払費用	577,884	571,941
流動負債合計	283,207,709	853,334,957
負債合計	283,207,709	853,334,957
純資産の部
元本等
元本	14,312,888,885	9,941,325,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,435,768,517	10,088,099,122
(分配準備積立金)	3,243,097,522	9,852,622,272
元本等合計	15,748,657,402	20,029,424,473
純資産合計	15,748,657,402	20,029,424,473
負債純資産合計	16,031,865,111	20,882,759,430

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第3期 (自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)	第4期 (自 2020年3月14日 至 2021年3月15日)
営業収益
有価証券売買等損益	△2,289,318,557	12,587,679,919
為替差損益	754,744,545	△821,262,345
営業収益合計	△1,534,574,012	11,766,417,574
営業費用
受託者報酬	3,924,274	3,548,197
委託者報酬	123,859,708	111,990,147
その他費用	1,228,387	1,112,230
営業費用合計	129,012,369	116,650,574
営業利益又は営業損失(△)	△1,663,586,381	11,649,767,000
経常利益又は経常損失(△)	△1,663,586,381	11,649,767,000
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,663,586,381	11,649,767,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	372,255,674	2,578,905,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,211,120,919	1,435,768,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,800,584	37,619,830
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,800,584	37,619,830
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,752,310,931	456,150,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,752,310,931	456,150,850
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,435,768,517	10,088,099,122

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。 ・計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、当計算期間末日が休業日のため、2020年3月14日から2021年3月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第3期 (2020年3月13日現在)	第4期 (2021年3月15日現在)
1.受益権の総数	14,312,888,885口	9,941,325,351口
2.1口当たり純資産額	1.1003円	2.0148円
(1万口当たり純資産額)	(11,003円)	(20,148円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 (自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)	第4期 (自 2020年3月14日 至 2021年3月15日)
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、年0.34%を乗じて得た額	1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 同左
2.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(42,516,950円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(85,811,458円)及び分配準備積立金(3,200,580,572円)より、分配可能額は3,328,908,980円(1万口当たり2,325.79円)でありますが、分配を行っておりません。	2.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(97,637,352円)、費用控除後の有価証券売買等損益(7,517,178,730円)、信託約款に規定する収益調整金(235,476,850円)及び分配準備積立金(2,237,806,190円)より、分配可能額は10,088,099,122円(1万口当たり10,147.60円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)注記表」及び「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 ｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。 (2)派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第3期 (自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)	第4期 (自 2020年3月14日 至 2021年3月15日)
	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,630,166,014	9,678,819,019
合計	△2,630,166,014	9,678,819,019

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

区分	種類	第3期 (2020年3月13日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,439,873,071	-	1,437,932,144	△1,940,927
	ユーロ	71,232,515	-	71,130,320	△102,195
	英ポンド	24,434,417	-	24,397,516	△36,901
	スイスフラン	12,515,039	-	12,496,348	△18,691
	売建
	米ドル	15,472,869,861	-	15,535,334,265	△62,464,404
	ユーロ	510,012,795	-	507,341,552	2,671,243
	英ポンド	175,640,281	-	172,042,516	3,597,765
	スイスフラン	160,853,374	-	160,144,140	709,234
合計		-	-	-	△57,584,876

(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

区分	種類	第4期 (2021年3月15日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	4,818,523,976	-	4,917,224,224	98,700,248
	ユーロ	35,657,404	-	36,338,792	681,388
	ノルウェークローネ	11,895,962	-	12,148,072	252,110
	売建
	米ドル	23,843,119,834	-	24,614,613,272	△771,493,438
	ユーロ	976,080,302	-	993,203,834	△17,123,532
	ノルウェークローネ	111,365,464	-	115,468,796	△4,103,332
合計		-	-	-	△693,086,556

(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動

項目	第3期 (2020年3月13日現在)	第4期 (2021年3月15日現在)
期首元本額	21,491,122,756円	14,312,888,885円
期中追加設定元本額	47,199,417円	92,380,172円
期中一部解約元本額	7,225,433,288円	4,463,943,706円

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2021年3月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	グローバルIoT関連株 マザーファンド	9,696,272,310	20,716,085,790
合計		9,696,272,310	20,716,085,790

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉
グローバルIoT関連株マザーファンド
当ファンドは、「グローバルIoT関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、2021年3月15日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年3月13日現在)	(2021年3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,311,540,454	117,424,580
金銭信託	366,457,676	577,839,894
株式	69,834,608,153	98,581,561,813
未収入金	-	713,522,121
未収配当金	27,086,267	14,157,502
流動資産合計	71,539,692,550	100,004,505,910
資産合計	71,539,692,550	100,004,505,910
負債の部
流動負債
未払金	-	120,278,784
未払解約金	152,464,554	310,427,442
その他未払費用	109,651	47,702
流動負債合計	152,574,205	430,753,928
負債合計	152,574,205	430,753,928
純資産の部
元本等
元本	63,976,296,314	46,605,797,609
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,410,822,031	52,967,954,373
元本等合計	71,387,118,345	99,573,751,982
純資産合計	71,387,118,345	99,573,751,982
負債純資産合計	71,539,692,550	100,004,505,910

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、2021年3月15日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年3月14日から翌年3月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年3月13日現在)	(2021年3月15日現在)
1.受益権の総数	63,976,296,314口	46,605,797,609口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1158円 (11,158円)	2.1365円 (21,365円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替変動リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 ｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)	(自 2020年3月14日 至 2021年3月15日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△8,184,690,247	37,385,343,962
合計	△8,184,690,247	37,385,343,962

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2020年3月13日現在)	(2021年3月15日現在)
期首元本額	90,730,961,960円	63,976,296,314円
期中追加設定元本額	2,227,896,842円	2,431,403,878円
期中一部解約元本額	28,982,562,488円	19,801,902,583円
期末元本額	63,976,296,314円	46,605,797,609円
元本の内訳(注)
グローバルIoT関連株ファンド (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	13,371,459,141円	9,696,272,310円
グローバルIoT関連株ファンド (為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	50,604,837,173円	36,909,525,299円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表(2021年3月15日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	AMETEK, INC.	73,451	121.57	8,929,438.07
		Daifuku Co Ltd - UNSP ADR	1,028,856	23.53	24,208,981.68
		ROCKWELL AUTOMATION INC	109,088	265.24	28,934,501.12
		TRANE TECHNOLOGIES PLC	83,961	163.68	13,742,736.48
		ADT INC	1,761,781	8.32	14,658,017.92
		GARMIN LTD.	174,441	127.46	22,234,249.86
		SONY CORP-SPONSORED ADR	279,461	104.56	29,220,442.16
		ROKU INC	76,195	359.96	27,427,152.20
		DEXCOM INC	41,297	357.73	14,773,175.81
		INTUITIVE SURGICAL INC	47,960	733.99	35,202,160.40
		IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	67,580	141.12	9,536,889.60
		MASIMO CORPORATION	102,268	230.40	23,562,547.20
		OMNICELL INC	121,006	135.18	16,357,591.08
		RESMED INC	103,003	185.12	19,067,915.36
		TELADOC HEALTH INC	97,772	197.95	19,353,967.40
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	116,961	163.16	19,083,356.76
		AMERICAN TOWER CORPORATION	78,569	215.20	16,908,048.80
		ANSYS,INC.	85,489	316.88	27,089,754.32
		EVERBRIDGE INC	129,768	137.36	17,824,932.48
		GLOBANT SA	99,090	210.84	20,892,135.60
		NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	817,684	44.25	36,182,517.00
		PROOFPOINT, INC.	50,085	125.47	6,284,164.95
		RAPID7 INC	115,445	79.23	9,146,707.35
		SPLUNK INC	156,277	135.92	21,241,169.84
		COGNEX CORPORATION	496,400	81.14	40,277,896.00
		HITACHI LTD -ADR	167,936	98.60	16,558,489.60
		ITRON INC	221,089	94.62	20,919,441.18
		YASKAWA ELECTRIC CORP-ADR	233,711	101.16	23,642,204.76
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	104,398	472.85	49,364,594.30
		ADVANTEST CORP- SPON ADR	309,877	81.70	25,316,950.90
		DIODES INC	378,517	83.47	31,594,813.99
		NVIDIA CORPORATION	53,834	514.24	27,683,596.16
		POWER INTEGRATIONS,INC.	392,145	82.53	32,363,726.85
		SEMTECH CORPORATION	443,268	68.97	30,572,193.96
		SILICON LABORATORIES INC	169,837	148.36	25,197,017.32
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	167,306	172.31	28,828,496.86
		STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	632,804	35.75	22,622,743.00
	計	銘柄数:37			856,804,718.32
					(93,443,122,579)
		組入時価比率:93.8%			94.8%
	ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	282,119	126.50	35,688,053.50
	計	銘柄数:1			35,688,053.50
					(4,651,580,893)
		組入時価比率:4.7%			4.7%
	ノルウェー クローネ	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	255,253	147.40	37,624,292.20
	計	銘柄数:1			37,624,292.20
					(486,858,341)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				98,581,561,813
					(98,581,561,813)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 37銘柄	93.8	94.8
ユーロ	株式 1銘柄	4.7	4.7
ノルウェークローネ	株式 1銘柄	0.5	0.5

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年10月13日現在	2022年4月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,883,832,291	11,000,513,659
流動資産合計		6,883,832,291	11,000,513,659
資産合計		6,883,832,291	11,000,513,659
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	6,770,523,380	10,820,685,697
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,308,911	179,827,962
元本等合計		6,883,832,291	11,000,513,659
純資産合計		6,883,832,291	11,000,513,659
負債純資産合計		6,883,832,291	11,000,513,659

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年10月14日 至 2022年4月13日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年10月13日現在	2022年4月13日現在
1.	※1	期首	2021年4月14日	2021年10月14日
		期首元本額	56,171,799,708円	6,770,523,380円
		期中追加設定元本額	1,096,348,458円	6,613,903,495円
		期中一部解約元本額	50,497,624,786円	2,563,741,178円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,965,311,641円	5,152,405,878円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	118,039円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	155,520円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	8,302,183円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	216,212,786円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	-円	591,168,218円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,182,068,367円	4,181,450,887円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	80,584,504円	76,867,739円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	48,371,039円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,761円	982,294円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	3,072,007円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		6,770,523,380円	10,820,685,697円
2.		期末日における受益権の総数	6,770,523,380口	10,820,685,697口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年10月14日 至 2022年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年4月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2021年10月13日現在	2022年4月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年10月13日現在	2022年4月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年10月13日現在	2022年4月13日現在
1口当たり純資産額	1.0167円	1.0166円
(1万口当たり純資産額)	(10,167円)	(10,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。