有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

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【提出】: 2018/07/06 9:27
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【項目】: 66項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	32,957,064,173	38,655,340,568
投資信託受益証券合計			38,655,340,568
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	977,694	995,879
親投資信託受益証券合計			995,879
合計			38,656,336,447

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況

同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年10月13日現在	平成30年4月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		68,429,834,118	74,300,436,141
現先取引勘定		999,998,767	999,996,452
流動資産合計		69,429,832,885	75,300,432,593
資産合計		69,429,832,885	75,300,432,593
負債の部
流動負債
未払解約金		-	100,000,000
その他未払費用		-	229,696
流動負債合計		-	100,229,696
負債合計		-	100,229,696
純資産の部
元本等
元本	※1	68,142,061,359	73,825,653,937
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,287,771,526	1,374,548,960
元本等合計		69,429,832,885	75,200,202,897
純資産合計		69,429,832,885	75,200,202,897
負債純資産合計		69,429,832,885	75,300,432,593

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年10月14日至平成30年4月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年10月13日現在	平成30年4月13日現在
1.	※1	期首	平成29年4月21日	平成29年10月14日
		期首元本額	60,890,252,279円	68,142,061,359円
		期中追加設定元本額	59,835,523,888円	113,090,358,936円
		期中一部解約元本額	52,583,714,808円	107,406,766,358円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	9,811,617円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	9,811,617円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	80,000,491円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,866,130,600円	2,710,814,105円
		ダイワファンドラップコモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	29,484,934円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	-円	13,743,005,794円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	31,291,536,536円	17,047,311,652円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	25,091,573,650円	37,460,375,214円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	8,377,675,973円	2,380,089,938円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	83,661,700円	46,478,614円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	-円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	-円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	285,029円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	144,570円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	677,850円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,229,944円	1,229,944円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	353,186円	-円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		68,142,061,359円	73,825,653,937円
2.		期末日における受益権の総数	68,142,061,359口	73,825,653,937口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成29年10月14日至平成30年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年4月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成29年10月13日現在		平成30年4月13日現在
該当事項はありません。		該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年10月13日現在	平成30年4月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年10月13日現在	平成30年4月13日現在
1口当たり純資産額	1.0189円	1.0186円
(1万口当たり純資産額)	(10,189円)	(10,186円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

開示資料

決算