有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2020年4月14日 至 2020年10月13日 | 第8期 自 2020年10月14日 至 2021年4月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 652 | 38 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,965,295,282 | 3,350,679,465 | |
| 営業収益合計 | 6,965,295,934 | 3,350,679,503 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,916 | 34,429 | |
| 受託者報酬 | 2,208,750 | 2,307,147 | |
| 委託者報酬 | 121,483,153 | 126,895,318 | |
| その他費用 | 830,454 | 865,308 | |
| 営業費用合計 | 124,573,273 | 130,102,202 | |
| 営業利益 | 6,840,722,661 | 3,220,577,301 | |
| 経常利益 | 6,840,722,661 | 3,220,577,301 | |
| 当期純利益 | 6,840,722,661 | 3,220,577,301 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 836,672,051 | 355,714,026 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,315,583,369 | 7,167,716,261 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 343,627,453 | 819,133,059 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 343,627,453 | 819,133,059 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 508,827,151 | 1,351,316,382 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 508,827,151 | 1,351,316,382 | |
| 分配金 | ※1 986,718,020 | ※1 2,019,318,193 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,167,716,261 | 7,481,078,020 | |
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