- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年10月14日 至 平成30年4月13日 | 第3期 自 平成30年4月14日 至 平成30年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 97 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,023,343,966 | 32,225,050 | |
| 営業収益合計 | 3,023,343,966 | 32,225,147 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 205,607 | 149,957 | |
| 受託者報酬 | 4,726,318 | 3,808,648 | |
| 委託者報酬 | 259,949,722 | 209,478,442 | |
| その他費用 | 1,066,341 | 1,132,837 | |
| 営業費用合計 | 265,947,988 | 214,569,884 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,757,395,978 | △ 182,344,737 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,757,395,978 | △ 182,344,737 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,757,395,978 | △ 182,344,737 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 736,658,042 | 434,472,918 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,499,624,684 | 4,073,633,170 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,901,754 | 387,574,787 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,901,754 | 387,574,787 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 882,507,498 | 1,374,885,756 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 882,507,498 | 1,374,885,756 | |
| 分配金 | ※1 174,123,706 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,073,633,170 | 2,469,504,546 | |
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