- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成30年4月14日 至 平成30年10月15日 | 第4期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 32,225,050 | 2,925,818,775 | |
| 営業収益合計 | 32,225,147 | 2,925,818,775 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 149,957 | 104,383 | |
| 受託者報酬 | 3,808,648 | 2,908,296 | |
| 委託者報酬 | 209,478,442 | 159,958,912 | |
| その他費用 | 1,132,837 | 1,066,149 | |
| 営業費用合計 | 214,569,884 | 164,037,740 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 182,344,737 | 2,761,781,035 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 182,344,737 | 2,761,781,035 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 182,344,737 | 2,761,781,035 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 434,472,918 | 236,745,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,073,633,170 | 2,469,504,546 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,574,787 | 249,129,373 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,574,787 | 249,129,373 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,885,756 | 554,412,087 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,374,885,756 | 554,412,087 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 544,775,116 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,469,504,546 | 4,144,481,998 | |
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