有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年4月21日 至 平成29年10月13日 | 第2期 自 平成29年10月14日 至 平成30年4月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,586,992,481 | 3,023,343,966 | |
| 営業収益合計 | 3,586,992,481 | 3,023,343,966 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 412,381 | 205,607 | |
| 受託者報酬 | 3,696,647 | 4,726,318 | |
| 委託者報酬 | 203,317,575 | 259,949,722 | |
| その他費用 | 1,045,373 | 1,066,341 | |
| 営業費用合計 | 208,471,976 | 265,947,988 | |
| 営業利益 | 3,378,520,505 | 2,757,395,978 | |
| 経常利益 | 3,378,520,505 | 2,757,395,978 | |
| 当期純利益 | 3,378,520,505 | 2,757,395,978 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 201,783,664 | 736,658,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,499,624,684 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,171,182 | 609,901,754 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,171,182 | 609,901,754 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,739,422 | 882,507,498 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,739,422 | 882,507,498 | |
| 分配金 | ※1 1,270,543,917 | ※1 174,123,706 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,499,624,684 | 4,073,633,170 | |
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