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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自 2017年4月28日至 2018年3月15日	第2期自 2018年3月16日至 2019年3月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	44,317,222	△53,430,274
	営業収益合計	44,317,222	△53,430,274
営業費用
	支払利息	18,871	5,553
	受託者報酬	109,984	148,059
	委託者報酬	2,199,615	2,961,138
	その他費用	220,115	297,476
	営業費用合計	2,548,585	3,412,226
営業利益又は営業損失(△)		41,768,637	△56,842,500
経常利益又は経常損失(△)		41,768,637	△56,842,500
当期純利益又は当期純損失(△)		41,768,637	△56,842,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,299,171	△12,783,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	52,802,848
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,838,371	1,002,154
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,838,371	1,002,154
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,504,989	13,401,626
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,504,989	13,401,626
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,802,848	△3,655,660

開示資料

決算

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