有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2018年3月16日至 2019年3月15日	第3期自 2019年3月16日至 2020年3月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	△53,430,274	△185,782,395
	営業収益合計	△53,430,274	△185,782,395
営業費用
	支払利息	5,553	7,081
	受託者報酬	148,059	152,315
	委託者報酬	2,961,138	3,046,382
	その他費用	297,476	304,805
	営業費用合計	3,412,226	3,510,583
営業利益又は営業損失(△)		△56,842,500	△189,292,978
経常利益又は経常損失(△)		△56,842,500	△189,292,978
当期純利益又は当期純損失(△)		△56,842,500	△189,292,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,783,464	△12,391,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)		52,802,848	△3,655,660
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,002,154	5,055,487
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,055,487
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,002,154	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,401,626	18,681,826
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,401,626	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,681,826
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,655,660	△194,183,233