有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2020年 3月17日至 2021年 3月15日	第5期自 2021年 3月16日至 2022年 3月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	145,031,773	137,443,201
	営業収益合計	145,031,773	137,443,201
営業費用
	支払利息	8,371	9,164
	受託者報酬	130,170	193,724
	委託者報酬	2,603,301	3,874,434
	その他費用	260,972	388,071
	営業費用合計	3,002,814	4,465,393
営業利益又は営業損失(△)		142,028,959	132,977,808
経常利益又は経常損失(△)		142,028,959	132,977,808
当期純利益又は当期純損失(△)		142,028,959	132,977,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,828,973	20,150,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△194,183,233	△121,054,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,668,241	45,597,687
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,668,241	45,597,687
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,739,554	27,901,140
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,739,554	27,901,140
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△121,054,560	9,469,695