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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2023年 3月16日至 2024年 3月15日	第8期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日
営業収益
	受取利息	-	51,440
	有価証券売買等損益	551,629,321	△25,602,128
	営業収益合計	551,629,321	△25,550,688
営業費用
	支払利息	35,651	566
	受託者報酬	447,227	889,787
	委託者報酬	7,754,072	14,948,499
	その他費用	903,756	1,136,611
	営業費用合計	9,140,706	16,975,463
営業利益又は営業損失(△)		542,488,615	△42,526,151
経常利益又は経常損失(△)		542,488,615	△42,526,151
当期純利益又は当期純損失(△)		542,488,615	△42,526,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		120,624,515	9,903,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)		66,356,594	939,971,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		571,621,123	811,076,901
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,621,123	811,076,901
剰余金減少額又は欠損金増加額		119,870,090	453,998,486
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,870,090	453,998,486
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		939,971,727	1,244,620,860

開示資料

決算

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