- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
| 2022年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 875,659,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,404,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,254,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,286,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,224 | 円) |