- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/14-2023/09/12)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
2023年9月末日現在
2023年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 867,872,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,274,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 793,819,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0925 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,925 | 円) |