- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 891,704,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,126,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 823,107,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,826 | 円) |