- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/13-2024/03/12)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
| 2024年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 906,737,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,031,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,706,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 723,251,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,707 | 円) |