有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,124,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,061,249,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,050,953,959 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 763,697,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,696,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,513,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
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