有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,803,839,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,802,584,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,351,125,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8363 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,211,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,209,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
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