有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,319,474,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,318,380,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,579,121,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9271 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,423,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,422,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
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