有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,421,452,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,420,631,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,570,003,524 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9419 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 680,540,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,540,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,558,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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