- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年11月17日) | 599,898,931 | 644,732,794 | 1.0035 | 1.0785 |
| 第2特定期間末 | (2018年 5月17日) | 1,974,654,902 | 2,072,997,228 | 1.0040 | 1.0540 |
| 第3特定期間末 | (2018年11月19日) | 3,241,352,857 | 3,352,769,589 | 0.9215 | 0.9615 |
| 2017年11月末日 | 672,299,127 | ― | 1.0342 | ― | |
| 12月末日 | 1,042,038,961 | ― | 1.0482 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,533,783,455 | ― | 1.0364 | ― | |
| 2月末日 | 1,633,820,214 | ― | 0.9935 | ― | |
| 3月末日 | 1,737,879,352 | ― | 0.9703 | ― | |
| 4月末日 | 1,970,638,181 | ― | 1.0078 | ― | |
| 5月末日 | 2,061,249,155 | ― | 1.0050 | ― | |
| 6月末日 | 2,286,797,290 | ― | 1.0249 | ― | |
| 7月末日 | 2,537,656,930 | ― | 1.0228 | ― | |
| 8月末日 | 2,961,474,929 | ― | 1.0212 | ― | |
| 9月末日 | 3,157,164,968 | ― | 1.0135 | ― | |
| 10月末日 | 3,023,605,595 | ― | 0.9104 | ― | |
| 11月末日 | 3,318,380,396 | ― | 0.9271 | ― | |
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