米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2021/02/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年11月17日)	599,898,931	644,732,794	1.0035	1.0785
第2特定期間末	(2018年 5月17日)	1,974,654,902	2,072,997,228	1.0040	1.0540
第3特定期間末	(2018年11月19日)	3,241,352,857	3,352,769,589	0.9215	0.9615
第4特定期間末	(2019年 5月17日)	2,983,699,626	2,983,699,626	0.8889	0.8889
第5特定期間末	(2019年11月18日)	2,379,538,074	2,379,538,074	0.9182	0.9182
第6特定期間末	(2020年 5月18日)	1,577,434,118	1,577,434,118	0.7217	0.7217
第7特定期間末	(2020年11月17日)	2,028,062,771	2,028,062,771	1.0046	1.0046
	2019年11月末日	2,420,631,815	―	0.9419	―
	12月末日	2,302,359,226	―	0.9612	―
	2020年 1月末日	2,198,401,298	―	0.9367	―
	2月末日	1,964,398,820	―	0.8608	―
	3月末日	1,497,233,518	―	0.6784	―
	4月末日	1,715,370,255	―	0.7849	―
	5月末日	1,784,571,520	―	0.8128	―
	6月末日	1,779,712,783	―	0.8095	―
	7月末日	1,820,019,813	―	0.8321	―
	8月末日	1,944,150,561	―	0.8950	―
	9月末日	1,765,103,697	―	0.8559	―
	10月末日	1,818,447,989	―	0.8844	―
	11月末日	2,057,124,106	―	1.0326	―

開示資料

決算

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