米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2019/08/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年11月17日)	599,898,931	644,732,794	1.0035	1.0785
第2特定期間末	(2018年 5月17日)	1,974,654,902	2,072,997,228	1.0040	1.0540
第3特定期間末	(2018年11月19日)	3,241,352,857	3,352,769,589	0.9215	0.9615
第4特定期間末	(2019年 5月17日)	2,983,699,626	2,983,699,626	0.8889	0.8889
	2018年 5月末日	2,061,249,155	―	1.0050	―
	6月末日	2,286,797,290	―	1.0249	―
	7月末日	2,537,656,930	―	1.0228	―
	8月末日	2,961,474,929	―	1.0212	―
	9月末日	3,157,164,968	―	1.0135	―
	10月末日	3,023,605,595	―	0.9104	―
	11月末日	3,318,380,396	―	0.9271	―
	12月末日	2,946,155,803	―	0.8072	―
	2019年 1月末日	3,137,456,077	―	0.8718	―
	2月末日	3,311,581,889	―	0.9362	―
	3月末日	3,091,897,940	―	0.8991	―
	4月末日	3,131,324,060	―	0.9232	―
	5月末日	2,802,584,382	―	0.8363	―

開示資料

決算

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