有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
①【純資産の推移】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年11月17日) | 599,898,931 | 644,732,794 | 1.0035 | 1.0785 |
| 第2特定期間末 | (2018年 5月17日) | 1,974,654,902 | 2,072,997,228 | 1.0040 | 1.0540 |
| 第3特定期間末 | (2018年11月19日) | 3,241,352,857 | 3,352,769,589 | 0.9215 | 0.9615 |
| 第4特定期間末 | (2019年 5月17日) | 2,983,699,626 | 2,983,699,626 | 0.8889 | 0.8889 |
| 第5特定期間末 | (2019年11月18日) | 2,379,538,074 | 2,379,538,074 | 0.9182 | 0.9182 |
| 第6特定期間末 | (2020年 5月18日) | 1,577,434,118 | 1,577,434,118 | 0.7217 | 0.7217 |
| 2019年 5月末日 | 2,802,584,382 | ― | 0.8363 | ― | |
| 6月末日 | 2,783,692,518 | ― | 0.8579 | ― | |
| 7月末日 | 2,874,758,415 | ― | 0.8883 | ― | |
| 8月末日 | 2,474,077,611 | ― | 0.8251 | ― | |
| 9月末日 | 2,451,189,091 | ― | 0.8583 | ― | |
| 10月末日 | 2,396,241,177 | ― | 0.9028 | ― | |
| 11月末日 | 2,420,631,815 | ― | 0.9419 | ― | |
| 12月末日 | 2,302,359,226 | ― | 0.9612 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,198,401,298 | ― | 0.9367 | ― | |
| 2月末日 | 1,964,398,820 | ― | 0.8608 | ― | |
| 3月末日 | 1,497,233,518 | ― | 0.6784 | ― | |
| 4月末日 | 1,715,370,255 | ― | 0.7849 | ― | |
| 5月末日 | 1,784,571,520 | ― | 0.8128 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
