有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月20日)
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,165,369,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,817,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,151,552,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,905,906,707 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,356 | 円 |
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,583,865,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,702,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,577,163,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,467,923,750 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,315 | 円 |
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,835,149,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,510,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,748,639,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,307,564,195 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,428 | 円 |
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