有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,165,837,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,398,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,438,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,020,699,767 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,687 | 円 |
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,697,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,168,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,529,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,067,473,022 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,413 | 円 |
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,432,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,060,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,371,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,994,222,112 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,946 | 円 |
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