有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,569,151,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,798,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,352,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,369,370,797 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,402 | 円 |
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 723,405,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,126,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 679,700,733 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,624 | 円 |
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,292,477,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,999,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,287,478,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,943,549,305 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,770 | 円 |
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