有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,510,940,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,261,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,401,678,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,555,692,538 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,662 | 円 |
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,956,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,677,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,253,279,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,358,765,391 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,553 | 円 |
(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,983,989,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,747,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,667,241,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,791,824,823 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,817 | 円 |
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