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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 9月20日)	3,320,693,639	3,333,749,077	10,174	10,214
第2特定期間末	(2018年 3月20日)	2,541,046,932	2,565,117,552	9,538	9,618
第3特定期間末	(2018年 9月20日)	1,175,190,698	1,195,664,408	10,460	10,605
第4特定期間末	(2019年 3月20日)	781,071,874	816,759,940	10,462	10,932
第5特定期間末	(2019年 9月20日)	930,056,761	969,752,367	10,467	10,917
	2018年 9月末日	1,125,912,048	―	10,407	―
	10月末日	1,111,529,256	―	10,413	―
	11月末日	1,041,192,645	―	10,638	―
	12月末日	818,920,566	―	9,766	―
	2019年 1月末日	816,149,016	―	10,024	―
	2月末日	821,244,459	―	10,694	―
	3月末日	747,590,664	―	10,590	―
	4月末日	722,126,967	―	10,624	―
	5月末日	763,133,628	―	10,271	―
	6月末日	865,342,640	―	10,393	―
	7月末日	920,434,870	―	10,729	―
	8月末日	922,156,557	―	10,505	―
	9月末日	993,573,849	―	10,556	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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