有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 9月20日) | 3,320,693,639 | 3,333,749,077 | 10,174 | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (2018年 3月20日) | 2,541,046,932 | 2,565,117,552 | 9,538 | 9,618 |
| 第3特定期間末 | (2018年 9月20日) | 1,175,190,698 | 1,195,664,408 | 10,460 | 10,605 |
| 第4特定期間末 | (2019年 3月20日) | 781,071,874 | 816,759,940 | 10,462 | 10,932 |
| 第5特定期間末 | (2019年 9月20日) | 930,056,761 | 969,752,367 | 10,467 | 10,917 |
| 2018年 9月末日 | 1,125,912,048 | ― | 10,407 | ― | |
| 10月末日 | 1,111,529,256 | ― | 10,413 | ― | |
| 11月末日 | 1,041,192,645 | ― | 10,638 | ― | |
| 12月末日 | 818,920,566 | ― | 9,766 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 816,149,016 | ― | 10,024 | ― | |
| 2月末日 | 821,244,459 | ― | 10,694 | ― | |
| 3月末日 | 747,590,664 | ― | 10,590 | ― | |
| 4月末日 | 722,126,967 | ― | 10,624 | ― | |
| 5月末日 | 763,133,628 | ― | 10,271 | ― | |
| 6月末日 | 865,342,640 | ― | 10,393 | ― | |
| 7月末日 | 920,434,870 | ― | 10,729 | ― | |
| 8月末日 | 922,156,557 | ― | 10,505 | ― | |
| 9月末日 | 993,573,849 | ― | 10,556 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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